Microsoft – qui vient d’annoncer qu’il allait utiliser d’ici 2016 les 32 milliards restants de son autorisation de rachat d’actions pour une valeur de 40 milliards de dollars – revient sur le marché du financement.
La firme de Redmond va en effet lancer différents emprunts auprès d’un pool de banques américaines pour une valeur totale de 10,75 milliards de dollars. La durée de ces emprunts varie de 5 ans à 40 ans, les taux s’échelonnant quant à eux de 1,85% à 4,0%.
Microsoft fait savoir dans un communiqué qu’il utilisera cet argent pour ses dépenses courantes, ce qui inclut le financement de fonds de roulement, les investissements en capital, les programmes de rachats d’actions, mais aussi des acquisitions et le remboursement de dettes existantes.
Au 31 décembre 2014, la société disposait de 90,25 milliards de dollars en cash, équivalent numéraire et investissements à court terme (une partie de cet argent est déposé hors des Etats-Unis). Sa dette s’élevait à 28,30 milliards de dollars.
Fin 2013, Microsoft avait soldé son dernier emprunt en dollars et en euros.
L’opération (notée Aaa par Moody’s) sera clôturée le 12 février prochain.