Generix Group enregistre sur son exercice 2013/2014 (hors branche d’activité ERP GCE cédée le 2 mai 2014), un EBITDA de 4,8 millions d’euros (soit 10% du chiffre d’affaires), en augmentation de 38% par rapport à l’exercice précédent.
Le chiffre d’affaires atteint 49,4 millions d’euros (+2%).
Cette croissance conjuguée à une légère diminution des coûts permet au groupe d’améliorer son résultat opérationnel courant de 65% sur le périmètre des activités maintenues par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 3,9 millions d’euros (soit 8% du chiffre d’affaires).
Enfin, après prise en compte de l’effet d’impôt favorablement impacté par l’activation des déficits fiscaux non activés par le passé, le résultat net généré par le périmètre des activités maintenues affiche une progression de 4,4 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 4,3 millions d’euros (soit 9% du chiffre d’affaires).
Après impôt des activités en cours de cession, le bénéfice part du groupe atteint 3,7 millions d’euros, en croissance de 127%.
L’exercice 2013/2014 est surtout marqué par une forte dynamique commerciale avec plus qu’un doublement des nouveaux contrats SaaS signés : 8,8 millions d’euros (+118%).
La dette financière nette consolidée diminue de 2,8 millions d’euros sur l’exercice pour devenir au 31 mars 2014 une trésorerie nette positive de 1,5 millions d’euros. Il est important de noter que ce niveau de trésorerie ne tient pas compte du prix de vente des activités en cours de cession (12,25 millions d’euros) qui impactera la trésorerie du groupe sur le premier semestre de l’exercice 2014/2015, car la cession est intervenue le 2 mai 2014.
L’amélioration de la situation financière se traduit également par une nette augmentation du free cash flow (+ 2,7 millions d’euros) généré sur l’exercice qui atteint 2,8 millions d’euros. Ce dernier a permis de financer le remboursement de l’endettement à moyen terme, qui sera complètement échu le 1er avril 2015, et la diminution du recours à l’affacturage.
Enfin, après prise en compte des flux liés aux activités de financement, la trésorerie affiche une augmentation de 0,6 millions d’euros sur l’exercice pour atteindre 3,2 millions d’euros.
Le groupe s’attend à une forte augmentation de la croissance du revenu SaaS sur l’exercice 2014/2015. Il explique dans un communiqué qu’il va donner la priorité à l’amélioration de sa rentabilité générée par la croissance de son chiffre d’affaires.